Was ist Forex und wie funktioniert es?

Forex, auch als Devisen- oder Devisenhandel bekannt, ist die Umrechnung einer Währung in eine andere. Es ist einer der am aktivsten gehandelten Märkte der Welt mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 5 Billionen US-Dollar. Schauen Sie sich alles genauer an, was Sie über Forex wissen müssen, einschließlich dessen, was es ist, wie Sie es handeln und wie die Hebelwirkung in Forex funktioniert.

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Was ist Devisenhandel?

Forex oder Devisen können als ein Netzwerk von Käufern und Verkäufern erklärt werden, die Währungen zu einem vereinbarten Preis untereinander transferieren. Auf diese Weise wandeln Einzelpersonen, Unternehmen und Zentralbanken eine Währung in eine andere um. Wenn Sie jemals ins Ausland gereist sind, haben Sie wahrscheinlich eine Devisentransaktion durchgeführt.

Während viele Devisen für praktische Zwecke getätigt werden, wird die überwiegende Mehrheit der Währungsumrechnung mit dem Ziel durchgeführt, einen Gewinn zu erzielen. Der täglich umgerechnete Währungsbetrag kann die Preisbewegungen einiger Währungen extrem volatil machen. Es ist diese Volatilität, die Forex für Händler so attraktiv machen kann: Sie erhöht die Chance auf hohe Gewinne und erhöht gleichzeitig das Risiko.

Wie funktionieren Devisenmärkte?

Im Gegensatz zu Aktien oder Rohstoffen findet der Devisenhandel nicht an Börsen statt, sondern direkt zwischen zwei Parteien in einem außerbörslichen Markt (OTC). Der Forex-Markt wird von einem globalen Netzwerk von Banken betrieben, das auf vier große Forex-Handelszentren in verschiedenen Zeitzonen verteilt ist: London, New York, Sydney und Tokio. Da es keine zentrale Lage gibt, können Sie rund um die Uhr mit Forex handeln .

Es gibt drei verschiedene Arten von Devisenmärkten:

  • Spot-Forex-Markt : Der physische Umtausch eines Währungspaars, der genau zu dem Zeitpunkt stattfindet, an dem der Handel abgewickelt wird – dh „vor Ort“ – oder innerhalb kurzer Zeit
  • Devisentermingeschäft : Ein Kontrakt wird vereinbart, einen festgelegten Betrag einer Währung zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, der zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft oder innerhalb einer Reihe zukünftiger Daten abgerechnet werden soll
  • Zukünftiger Forex-Markt : Ein Vertrag wird vereinbart, einen festgelegten Betrag einer bestimmten Währung zu einem festgelegten Preis und Datum in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Im Gegensatz zu Termingeschäften ist ein Terminkontrakt rechtsverbindlich

Die meisten Händler, die über Devisenpreise spekulieren, planen nicht, die Währung selbst in Empfang zu nehmen. Stattdessen machen sie Wechselkursvorhersagen, um die Preisbewegungen auf dem Markt zu nutzen.

Was ist eine Basis- und Quotierungswährung?

Eine Basiswährung ist die erste Währung, die in einem Forex-Paar aufgeführt ist, während die zweite Währung als Quotierungswährung bezeichnet wird. Beim Devisenhandel wird immer eine Währung verkauft, um eine andere zu kaufen. Deshalb wird sie paarweise notiert. Der Preis eines Forex-Paares gibt an, wie viel eine Einheit der Basiswährung in der Quotierungswährung wert ist.

Jede Währung im Paar wird als dreistelliger Code aufgeführt, der in der Regel aus zwei Buchstaben besteht, die für die Region stehen, und einem Buchstaben, der für die Währung selbst steht. Zum Beispiel ist GBP / USD ein Währungspaar, bei dem das britische Pfund gekauft und der US-Dollar verkauft wird.

Im folgenden Beispiel ist GBP die Basiswährung und USD die Quotierungswährung. Wenn GBP / USD bei 1,35361 gehandelt wird, ist ein Pfund 1,35361 Dollar wert.

Wenn das Pfund gegenüber dem Dollar steigt, ist ein einzelnes Pfund mehr Dollar wert und der Preis des Paares steigt. Wenn es fällt, sinkt der Preis des Paares. Wenn Sie also der Meinung sind, dass die Basiswährung eines Paares gegenüber der Quotierungswährung wahrscheinlich stärker wird, können Sie das Paar kaufen (Long-Position). Wenn Sie glauben, dass es schwächer wird, können Sie das Paar verkaufen (Short-Position).

Um die Ordnung zu halten, haben die meisten Anbieter Paare in die folgenden Kategorien unterteilt:

  • Hauptpaare – Sieben Währungen, die 80% des weltweiten Devisenhandels ausmachen. Beinhaltet EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF, USD / CAD und AUD / USD
  • Kleinere Paare – Diese werden seltener gehandelt und weisen häufig wichtige Währungen gegenüber dem US-Dollar auf. Beinhaltet: EUR / GBP, EUR / CHF, GBP / JPY
  • Exoten – Eine Hauptwährung gegen eine aus einer kleinen oder aufstrebenden Volkswirtschaft. Beinhaltet: USD / PLN (US-Dollar gegenüber polnischem Zloty), GBP / MXN (Sterling gegenüber mexikanischem Peso) , EUR / CZK
  • Regionale Paare – Nach Regionen klassifizierte Paare – wie Skandinavien oder Australasien. Beinhaltet: EUR / NOK (Euro gegen norwegische Krone), AUD / NZD (australischer Dollar gegen neuseeländischer Dollar), AUD / SGD

Was bewegt den Forex-Markt?

Der Forex-Markt besteht aus Währungen aus der ganzen Welt, was Wechselkursvorhersagen schwierig machen kann, da es viele Faktoren gibt, die zu Preisbewegungen beitragen könnten. Wie die meisten Finanzmärkte wird Forex jedoch hauptsächlich von den Kräften von Angebot und Nachfrage angetrieben, und es ist wichtig, die Einflüsse zu verstehen, die hier zu Preisschwankungen führen.

Zentralbanken

Das Angebot wird von den Zentralbanken kontrolliert, die Maßnahmen ankündigen können, die einen erheblichen Einfluss auf den Preis ihrer Währung haben. Bei der quantitativen Lockerung wird beispielsweise mehr Geld in eine Volkswirtschaft gesteckt, und der Preis der Währung kann fallen.

Nachrichtenberichte

Geschäftsbanken und andere Investoren tendieren dazu, ihr Kapital in Volkswirtschaften mit starken Aussichten zu investieren. Wenn also eine positive Nachricht über eine bestimmte Region auf die Märkte kommt, werden Investitionen gefördert und die Nachfrage nach der Währung dieser Region erhöht.

Wenn das Angebot für die Währung nicht parallel steigt, wird der Preis aufgrund der Ungleichheit zwischen Angebot und Nachfrage steigen. In ähnlicher Weise kann eine negative Nachricht dazu führen, dass die Investitionen sinken und der Preis einer Währung sinkt. Aus diesem Grund spiegeln die Währungen in der Regel die gemeldete wirtschaftliche Gesundheit der Region wider, die sie repräsentieren.

Grundstimmung des Marktes

Die Marktstimmung, die häufig auf die Nachrichten reagiert, kann ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Steuerung der Währungspreise spielen. Wenn Händler glauben, dass eine Währung in eine bestimmte Richtung geht, werden sie entsprechend handeln und andere davon überzeugen, diesem Beispiel zu folgen und die Nachfrage zu erhöhen oder zu verringern.

Wirtschaftsdaten

Wirtschaftsdaten sind aus zwei Gründen ein wesentlicher Bestandteil der Preisbewegungen von Währungen: Sie geben Aufschluss über die Entwicklung einer Volkswirtschaft und geben Aufschluss darüber, was ihre Zentralbank als Nächstes tun könnte.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die Inflation in der Eurozone über das von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebte Niveau von 2% gestiegen ist. Das wichtigste politische Instrument der EZB zur Bekämpfung der steigenden Inflation ist die Erhöhung der europäischen Zinssätze. Daher könnten Händler den Euro in Erwartung steigender Zinsen kaufen. Mit mehr Händlern, die Euro wollen, könnte EUR / USD einen Preisanstieg verzeichnen.

Bonität

Anleger werden versuchen, die Rendite eines Marktes zu maximieren und gleichzeitig ihr Risiko zu minimieren. Neben Zinssätzen und Wirtschaftsdaten können sie daher auch die Bonität berücksichtigen, wenn sie entscheiden, wo sie investieren möchten.

Die Bonität eines Landes ist eine unabhängige Beurteilung seiner Wahrscheinlichkeit, seine Schulden zurückzuzahlen. Ein Land mit einer hohen Bonität wird als sicherer Investitionsbereich angesehen als ein Land mit einer niedrigen Bonität. Dies wird häufig besonders hervorgehoben, wenn die Kreditratings verbessert und herabgestuft werden. Ein Land mit einer verbesserten Bonität kann einen Preisanstieg in der Währung verzeichnen und umgekehrt.

Wie funktioniert der Devisenhandel?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit Forex handeln können, aber alle funktionieren auf die gleiche Weise: indem Sie gleichzeitig eine Währung kaufen und eine andere verkaufen. Traditionell wurden viele Forex-Transaktionen über einen Forex-Broker getätigt, aber mit dem Aufkommen des Online-Handels können Sie Forex-Preisbewegungen mit Derivaten wie dem CFD-Handel nutzen .

CFDs sind Hebelprodukte, mit denen Sie eine Position für nur einen Bruchteil des vollen Handelswerts eröffnen können. Im Gegensatz zu nicht gehebelten Produkten übernehmen Sie kein Eigentum an dem Vermögenswert, sondern nehmen eine Position dazu ein, ob Sie glauben, dass der Markt an Wert gewinnen oder fallen wird.

Obwohl gehebelte Produkte Ihre Gewinne steigern können, können sie auch Verluste vergrößern, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.

Wie groß ist der Spread im Devisenhandel?

Der Spread ist die Differenz zwischen den für ein Forex-Paar angegebenen Kauf- und Verkaufspreisen. Wie bei vielen Finanzmärkten werden Ihnen beim Öffnen einer Forex-Position zwei Preise angeboten. Wenn Sie eine Long-Position eröffnen möchten, handeln Sie zum Kaufpreis, der leicht über dem Marktpreis liegt. Wenn Sie eine Short-Position eröffnen möchten, handeln Sie zum Verkaufspreis – leicht unter dem Marktpreis.

Was ist ein Lot im Forex-Handel?

Währungen werden in Lot’s gehandelt – Währungsstapel, die zur Standardisierung von Devisengeschäften verwendet werden. Da sich Forex in kleinen Mengen bewegt, sind die Lot’s in der Regel sehr groß: Ein Standardlot besteht aus 100.000 Einheiten der Basiswährung. Da einzelne Trader nicht unbedingt 100.000 Pfund (oder die Währung, mit der sie handeln) auf jeden Trade setzen müssen, wird fast der gesamte Forex-Handel gehebelt.

Was ist Hebelwirkung in Forex?

Hebelwirkung ist das Mittel, um sich in großen Währungsbeträgen zu engagieren, ohne den vollen Wert Ihres Handels im Voraus bezahlen zu müssen. Stattdessen legen Sie eine kleine Einzahlung ab, die als Margin bezeichnet wird . Wenn Sie eine gehebelte Position schließen, basiert Ihr Gewinn oder Verlust auf der vollen Größe des Handels.

Dies erhöht zwar Ihre Gewinne, birgt aber auch das Risiko verstärkter Verluste – einschließlich Verluste, die Ihre Marge überschreiten können. Leveraged Trading macht es daher äußerst wichtig zu lernen, wie Sie mit Ihrem Risiko umgehen.

Was ist die Marge in Forex?

Die Marge ist ein wesentlicher Bestandteil des Leveraged Trading. Mit diesem Begriff wird die erste Einzahlung beschrieben, die Sie tätigen, um eine Hebelposition zu eröffnen und aufrechtzuerhalten. Wenn Sie Forex mit Margin handeln, denken Sie daran, dass sich Ihre Margin-Anforderung abhängig von Ihrem Broker und der Größe Ihrer Trade-Größe ändert.

Die Marge wird normalerweise als Prozentsatz der vollen Position ausgedrückt. So erfordert beispielsweise ein Handel mit EUR / GBP möglicherweise nur 1% des Gesamtwerts der Position, die bezahlt werden muss, damit sie eröffnet werden kann. Anstatt 100.000 AUD einzuzahlen, müssen Sie nur 1000 AUD einzahlen.

Was ist ein Pip in Forex?

Pips sind die Einheiten, mit denen die Bewegung in einem Forex-Paar gemessen wird. Ein Forex-Pip entspricht normalerweise einer einstelligen Bewegung auf der vierten Dezimalstelle eines Währungspaars. Wenn sich GBP / USD von 1,353 6 1 auf 1,353 7 1 bewegt , hat sich ein einzelner Pip bewegt. Die nach dem Pip angezeigten Dezimalstellen werden als gebrochene Pips oder manchmal Pipetten bezeichnet.

Die Ausnahme von dieser Regel ist, wenn die Quotierungswährung in viel kleineren Stückelungen aufgeführt ist, wobei das bemerkenswerteste Beispiel der japanische Yen ist. Hier bildet eine Bewegung mit der zweiten Dezimalstelle einen einzelnen Pip. Also, wenn sich EUR / JPY von 106 Yen bewegt. 45 2 bis 106 Yen. 46 2, wieder hat es einen einzelnen Pip bewegt.

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